Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Junho de 2025 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
28.614.987,58 2.476.659,71 778.369,40 0,00 30.313.277,89 14.433.522,72
1.897.284,14 2.081.533,51 270.747,26 2.102.924,64 401.304,15
15.879.755,17 12.905.286,72 762.994,16 12.503.982,57 3.375.772,60
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.689.733,84 181.315,06 187.500,00 0,00 16.683.548,90 9.272.102,81
1.206.903,74 1.210.078,79 46.663,94 1.211.682,40 151.331,51
7.411.446,09 7.392.395,80 83.452,03 7.241.064,29 170.381,80
3.1.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.50.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
38.100,59 0,00 0,00 0,00 38.100,59 0,00
0,00 3.175,05 0,00 2.548,07 3.175,05
38.100,59 19.050,30 22.973,44 15.875,25 22.225,34
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
38.100,59 0,00 0,00 0,00 38.100,59 0,00
0,00 3.175,05 0,00 2.548,07 3.175,05
38.100,59 19.050,30 22.973,44 15.875,25 22.225,34
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
14.983.533,25 179.825,06 180.000,00 0,00 14.983.358,31 8.271.597,16
1.096.592,76 1.096.592,76 46.663,93 1.099.671,00 37.845,47
6.711.761,15 6.711.761,15 60.478,57 6.673.915,68 37.845,47
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 1.755.479,76
255.038,26 255.038,26 0,00 255.038,26 0,00
1.544.520,24 1.544.520,24 0,00 1.544.520,24 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES
520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 266.237,26
42.293,79 42.293,79 0,00 42.293,79 0,00
253.762,74 253.762,74 0,00 253.762,74 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.241.100,00 132.800,00 44.000,00 0,00 2.329.900,00 1.227.362,88
176.342,20 176.342,20 450,61 179.597,05 20.767,76
1.102.537,12 1.102.537,12 1.616,04 1.081.769,36 20.767,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
8.183.133,25 47.025,06 111.000,00 0,00 8.119.158,31 4.450.687,49
598.851,58 598.851,58 46.213,32 598.851,58 0,00
3.668.470,82 3.668.470,82 58.862,53 3.668.470,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
389.800,00 0,00 22.000,00 0,00 367.800,00 270.284,00
17.077,71 17.077,71 0,00 16.901,10 17.077,71
97.516,00 97.516,00 0,00 80.438,29 17.077,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
248.500,00 0,00 3.000,00 0,00 245.500,00 200.545,77
6.989,22 6.989,22 0,00 6.989,22 0,00
44.954,23 44.954,23 0,00 44.954,23 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Junho de 2025 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.86.00.00.00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
1.667.100,00 1.490,00 7.500,00 0,00 1.661.090,00 999.505,65
110.310,98 110.310,98 0,01 109.463,33 110.310,99
661.584,35 661.584,35 0,02 551.273,36 110.310,99
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1.667.100,00 1.490,00 7.500,00 0,00 1.661.090,00 999.505,65
110.310,98 110.310,98 0,01 109.463,33 110.310,99
661.584,35 661.584,35 0,02 551.273,36 110.310,99
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
52.200,00 0,00 0,00 0,00 52.200,00 30.000,00
0,00 1.687,22 0,00 1.687,22 0,00
22.200,00 17.779,75 0,00 17.779,75 4.420,25
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
52.200,00 0,00 0,00 0,00 52.200,00 30.000,00
0,00 1.687,22 0,00 1.687,22 0,00
22.200,00 17.779,75 0,00 17.779,75 4.420,25
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
52.200,00 0,00 0,00 0,00 52.200,00 30.000,00
0,00 1.687,22 0,00 1.687,22 0,00
22.200,00 17.779,75 0,00 17.779,75 4.420,25
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.873.053,74 2.295.344,65 590.869,40 0,00 13.577.528,99 5.131.419,91
690.380,40 869.767,50 224.083,32 889.555,02 249.972,64
8.446.109,08 5.495.111,17 679.542,13 5.245.138,53 3.200.970,55
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
51.000,00 386.198,25 0,00 0,00 437.198,25 74.683,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362.514,88 362.514,88 145.734,26 362.514,88 0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
50.500,00 386.198,25 0,00 0,00 436.698,25 74.183,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362.514,88 362.514,88 145.734,26 362.514,88 0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
25.000,00 5.281,44 0,00 0,00 30.281,44 23.142,40
2.703,34 2.703,34 0,00 2.703,34 0,00
7.139,04 7.139,04 0,00 7.139,04 0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.142,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.857,60 1.857,60 0,00 1.857,60 0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00 5.281,44 0,00 0,00 15.281,44 10.000,00
2.703,34 2.703,34 0,00 2.703,34 0,00
5.281,44 5.281,44 0,00 5.281,44 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Junho de 2025 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
300.000,00 46.342,54 20.000,00 0,00 326.342,54 280.000,00
46.342,54 46.342,54 0,00 46.342,54 0,00
46.342,54 46.342,54 0,00 46.342,54 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
300.000,00 46.342,54 20.000,00 0,00 326.342,54 280.000,00
46.342,54 46.342,54 0,00 46.342,54 0,00
46.342,54 46.342,54 0,00 46.342,54 0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
64.861,92 0,00 0,00 0,00 64.861,92 30.496,00
0,00 2.863,83 0,00 2.631,93 2.863,83
34.365,92 17.182,98 0,00 14.319,15 20.046,77
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
64.861,92 0,00 0,00 0,00 64.861,92 30.496,00
0,00 2.863,83 0,00 2.631,93 2.863,83
34.365,92 17.182,98 0,00 14.319,15 20.046,77
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
9.820.641,82 1.837.522,42 570.869,40 0,00 11.087.294,84 3.989.973,78
547.013,58 719.873,49 224.083,32 701.662,65 152.787,87
7.097.321,06 4.329.811,88 533.807,87 4.177.024,01 2.920.297,05
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 10.028,34
325,00 325,00 0,00 325,00 0,00
1.971,66 1.971,66 0,00 1.971,66 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
78.793,00 15.000,00 0,00 0,00 93.793,00 46.098,00
3.202,00 6.464,00 1.418,00 6.186,00 1.190,00
47.695,00 46.081,00 3.666,00 44.891,00 2.804,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.904.170,81 428.807,42 213.276,00 0,00 3.119.702,23 1.335.270,55
355.273,90 206.952,28 142.773,49 200.172,28 74.988,28
1.784.431,68 1.184.410,16 185.993,91 1.109.421,88 675.009,80
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
12.500,00 1.300,00 0,00 0,00 13.800,00 7.328,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6.472,00 4.811,00 0,00 4.811,00 1.661,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
476.089,26 11.914,00 57.664,00 0,00 430.339,26 229.252,77
12.581,86 8.357,78 6.410,74 11.500,08 4.442,96
201.086,49 114.854,50 15.859,74 110.411,54 90.674,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
17.908,00 25.000,00 3.200,00 0,00 39.708,00 19.658,21
0,00 0,00 0,00 75,00 0,00
20.049,79 20.049,79 0,72 20.049,79 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT
282.374,75 0,00 95.000,00 0,00 187.374,75 187.374,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
118.000,00 39.500,00 0,00 0,00 157.500,00 29.526,27
0,00 17.217,23 0,00 4.717,23 12.500,00
127.973,73 53.017,45 1.800,00 40.517,45 87.456,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
201.250,00 17.750,00 50.258,00 0,00 168.742,00 111.293,86
0,00 3.844,40 0,00 4.566,37 0,00
57.448,14 26.215,74 20.100,00 26.215,74 31.232,40
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Junho de 2025 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4.185.250,00 1.284.051,00 151.271,40 0,00 5.318.029,60 1.546.392,13
173.180,32 379.148,75 73.481,09 372.439,29 58.148,63
3.771.637,47 2.320.576,05 233.768,12 2.262.427,42 1.509.210,05
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
461.050,00 14.200,00 0,00 0,00 475.250,00 51.171,40
932,50 32.344,08 0,00 36.670,03 0,00
424.078,60 226.880,33 285,00 226.880,33 197.198,27
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO
507.200,00 0,00 0,00 0,00 507.200,00 98.000,00
0,00 32.872,86 0,00 32.872,86 0,00
409.200,00 146.094,90 0,00 146.094,90 263.105,10
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
351.056,00 0,00 200,00 0,00 350.856,00 141.746,69
1.518,00 30.347,11 0,00 30.138,51 1.518,00
209.109,31 148.682,11 0,00 147.164,11 61.945,20
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 163.832,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.167,19 36.167,19 72.334,38 36.167,19 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
1.292.050,00 0,00 0,00 0,00 1.292.050,00 726.124,36
94.320,94 94.320,94 0,00 94.320,94 94.320,94
565.925,64 565.925,64 0,00 471.604,70 94.320,94
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA
1.292.050,00 0,00 0,00 0,00 1.292.050,00 726.124,36
94.320,94 94.320,94 0,00 94.320,94 94.320,94
565.925,64 565.925,64 0,00 471.604,70 94.320,94
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.
319.500,00 20.000,00 0,00 0,00 339.500,00 7.000,00
0,00 3.663,36 0,00 41.893,62 0,00
332.500,00 166.194,21 0,00 166.194,21 166.305,79
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
319.500,00 20.000,00 0,00 0,00 339.500,00 7.000,00
0,00 3.663,36 0,00 41.893,62 0,00
332.500,00 166.194,21 0,00 166.194,21 166.305,79
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
6.459.406,42 1.606.788,28 143.030,00 0,00 7.923.164,70 5.999.342,43
17.758,95 84.310,05 27.780,85 79.868,58 16.779,35
1.923.822,27 533.877,78 142.560,22 517.098,43 1.406.723,84
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.999.406,42 1.606.788,28 143.030,00 0,00 7.463.164,70 5.949.342,43
17.758,95 49.724,01 27.780,85 45.282,54 16.779,35
1.513.822,27 335.985,27 142.560,22 319.205,92 1.194.616,35
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
0,00 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.000,00 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.000,00 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Junho de 2025 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
11.278,93 0,00 0,00 0,00 11.278,93 10.400,00
0,00 73,24 0,00 70,00 73,24
878,93 439,44 0,00 366,20 512,73
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
11.278,93 0,00 0,00 0,00 11.278,93 10.400,00
0,00 73,24 0,00 70,00 73,24
878,93 439,44 0,00 366,20 512,73
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
5.988.127,49 1.479.788,28 143.030,00 0,00 7.324.885,77 5.938.942,43
17.758,95 49.650,77 27.780,85 45.212,54 16.706,11
1.385.943,34 208.545,83 142.560,22 191.839,72 1.194.103,62
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4.426.864,09 310.552,11 68.010,00 0,00 4.669.406,20 4.250.452,24
10.110,00 0,00 0,00 0,00 471,04
418.953,96 97.898,96 0,00 97.427,92 321.526,04
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.561.263,40 1.169.236,17 75.020,00 0,00 2.655.479,57 1.688.490,19
7.648,95 49.650,77 27.780,85 45.212,54 16.235,07
966.989,38 110.646,87 142.560,22 94.411,80 872.577,58
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 50.000,00
0,00 34.586,04 0,00 34.586,04 0,00
410.000,00 197.892,51 0,00 197.892,51 212.107,49
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 50.000,00
0,00 7.619,44 0,00 7.619,44 0,00
110.000,00 37.957,24 0,00 37.957,24 72.042,76
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 50.000,00
0,00 7.619,44 0,00 7.619,44 0,00
110.000,00 37.957,24 0,00 37.957,24 72.042,76
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 26.966,60 0,00 26.966,60 0,00
300.000,00 159.935,27 0,00 159.935,27 140.064,73
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 26.966,60 0,00 26.966,60 0,00
300.000,00 159.935,27 0,00 159.935,27 140.064,73
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
1.471.150,00 0,00 0,00 0,00 1.471.150,00 1.471.150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
36.545.544,00 4.083.447,99 921.399,40 0,00 39.707.592,59 21.904.015,15
1.915.043,09 2.165.843,56 298.528,11 2.182.793,22 418.083,50
17.803.577,44 13.439.164,50 905.554,38 13.021.081,00 4.782.496,44
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2025, 14h e 34m.
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