Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 29 de Fevereiro de 2024 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
26.801.921,96 139.836,98 67.000,00 0,00 26.874.758,94 21.227.089,05
1.724.496,59 1.800.049,06 219.615,98 1.790.023,54 436.208,78
5.647.669,89 3.200.402,39 327.763,82 2.764.193,61 2.883.476,28
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.142.518,15 0,00 60.000,00 0,00 16.082.518,15 13.870.871,00
1.131.558,72 1.131.558,72 35.704,01 1.134.997,43 125.133,44
2.211.647,15 2.181.243,01 48.719,49 2.056.109,57 155.537,58
3.1.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.50.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
33.168,15 0,00 0,00 0,00 33.168,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.168,15 2.764,01 469,64 2.764,01 30.404,14
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
33.168,15 0,00 0,00 0,00 33.168,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.168,15 2.764,01 469,64 2.764,01 30.404,14
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
14.457.350,00 0,00 60.000,00 0,00 14.397.350,00 12.427.999,31
1.030.122,38 1.030.122,38 35.704,01 1.027.305,46 23.697,10
1.969.350,69 1.969.350,69 48.249,85 1.945.653,59 23.697,10
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 2.726.307,56
238.568,25 238.568,25 0,00 238.568,25 0,00
473.692,44 473.692,44 0,00 473.692,44 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 380.511,28
34.744,36 34.744,36 0,00 34.744,36 0,00
69.488,72 69.488,72 0,00 69.488,72 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.736.250,00 0,00 0,00 0,00 1.736.250,00 1.523.894,58
113.114,12 113.114,12 0,00 111.370,73 10.643,23
212.355,42 212.355,42 0,00 201.712,19 10.643,23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
8.214.042,25 0,00 0,00 0,00 8.214.042,25 7.041.264,96
620.460,36 620.460,36 35.704,01 620.460,36 0,00
1.172.777,29 1.172.777,29 48.249,85 1.172.777,29 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
423.900,00 0,00 0,00 0,00 423.900,00 397.802,95
13.648,30 13.648,30 0,00 12.574,77 13.053,87
26.097,05 26.097,05 0,00 13.043,18 13.053,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
157.800,00 0,00 10.000,00 0,00 147.800,00 132.860,23
9.586,99 9.586,99 0,00 9.586,99 0,00
14.939,77 14.939,77 0,00 14.939,77 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 29 de Fevereiro de 2024 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
272.357,75 0,00 50.000,00 0,00 222.357,75 222.357,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.440.871,69
101.436,34 101.436,34 0,00 107.691,97 101.436,34
209.128,31 209.128,31 0,00 107.691,97 101.436,34
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.440.871,69
101.436,34 101.436,34 0,00 107.691,97 101.436,34
209.128,31 209.128,31 0,00 107.691,97 101.436,34
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
22.200,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00
0,00 1.774,96 0,00 1.774,96 0,00
22.200,00 3.555,10 0,00 3.555,10 18.644,90
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
22.200,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00
0,00 1.774,96 0,00 1.774,96 0,00
22.200,00 3.555,10 0,00 3.555,10 18.644,90
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
22.200,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00
0,00 1.774,96 0,00 1.774,96 0,00
22.200,00 3.555,10 0,00 3.555,10 18.644,90
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.637.203,81 139.836,98 7.000,00 0,00 10.770.040,79 7.356.218,05
592.937,87 666.715,38 183.911,97 653.251,15 311.075,34
3.413.822,74 1.015.604,28 279.044,33 704.528,94 2.709.293,80
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
68.500,00 0,00 0,00 0,00 68.500,00 68.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
35.300,00 0,00 0,00 0,00 35.300,00 35.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
20.300,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00 20.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 29 de Fevereiro de 2024 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
73.445,00 0,00 0,00 0,00 73.445,00 34.333,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.112,00 3.259,33 173,70 3.259,33 35.852,67
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
73.445,00 0,00 0,00 0,00 73.445,00 34.333,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.112,00 3.259,33 173,70 3.259,33 35.852,67
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
8.750.258,81 139.836,98 7.000,00 0,00 8.883.095,79 5.693.328,07
500.466,36 574.243,87 94.046,98 560.779,64 218.603,83
3.189.767,72 827.401,93 189.005,64 608.798,10 2.580.969,62
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 13.717,56
310,20 310,20 0,00 310,20 0,00
682,44 682,44 0,00 682,44 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
78.448,00 0,00 0,00 0,00 78.448,00 69.294,00
4.064,00 7.714,00 96,00 7.660,00 1.494,00
9.154,00 9.154,00 96,00 7.660,00 1.494,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.590.575,85 29.836,98 4.000,00 0,00 2.616.412,83 2.014.226,25
239.178,80 129.207,73 42.532,68 93.450,74 42.758,69
602.186,58 136.260,40 60.124,58 93.501,71 508.684,87
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 10.804,00
1.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.696,00 0,00 0,00 0,00 1.696,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
386.750,00 50.000,00 1.000,00 0,00 435.750,00 330.020,84
68.708,81 18.084,59 18.941,64 17.763,88 320,71
105.729,16 18.084,59 18.941,64 17.763,88 87.965,28
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
17.640,00 0,00 0,00 0,00 17.640,00 14.291,67
-246,90 0,00 246,90 0,00 0,00
3.348,33 3.348,33 246,90 3.348,33 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 42.731,11
3.391,85 8.378,37 0,00 10.376,84 3.193,77
107.268,89 15.639,83 0,00 12.446,06 94.822,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
109.500,00 8.000,00 0,00 0,00 117.500,00 66.733,90
5.769,50 13.344,98 0,00 13.254,62 2.965,34
50.766,10 16.293,46 0,00 13.328,12 37.437,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.832.143,98 50.000,00 2.000,00 0,00 3.880.143,98 2.505.428,22
173.997,90 321.319,19 31.053,72 344.860,72 137.650,30
1.374.715,76 508.163,91 108.420,48 370.513,61 1.004.202,15
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 29 de Fevereiro de 2024 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
443.750,00 0,00 0,00 0,00 443.750,00 82.195,40
1.205,00 33.801,93 0,00 30.996,24 28.979,82
361.554,60 61.338,98 0,00 32.359,16 329.195,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO
367.200,00 0,00 0,00 0,00 367.200,00 0,00
0,00 17.491,20 0,00 17.491,20 0,00
367.200,00 17.491,20 0,00 17.491,20 349.708,80
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
285.120,00 2.000,00 0,00 0,00 287.120,00 83.364,08
2.391,20 24.591,68 1.176,04 24.615,20 1.241,20
203.755,92 39.234,85 1.176,04 37.993,65 165.762,27
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
451.230,98 0,00 0,00 0,00 451.230,98 449.521,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.709,94 1.709,94 0,00 1.709,94 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.015.056,98
92.471,51 92.471,51 89.864,99 92.471,51 92.471,51
184.943,02 184.943,02 89.864,99 92.471,51 92.471,51
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.015.056,98
92.471,51 92.471,51 89.864,99 92.471,51 92.471,51
184.943,02 184.943,02 89.864,99 92.471,51 92.471,51
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.
209.200,00 0,00 0,00 0,00 209.200,00 209.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
209.200,00 0,00 0,00 0,00 209.200,00 209.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2.004.238,44 103.511,53 18.000,00 0,00 2.089.749,97 1.603.869,58
49.102,06 74.510,17 4.450,00 73.873,90 636,27
485.880,39 105.071,21 4.453,24 104.434,94 381.445,45
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.614.238,44 103.511,53 18.000,00 0,00 1.699.749,97 1.603.869,58
49.102,06 43.984,40 4.450,00 43.348,13 636,27
95.880,39 44.057,65 4.453,24 43.421,38 52.459,01
4.4.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
11.278,93 0,00 0,00 0,00 11.278,93 10.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
878,93 73,25 3,24 73,25 805,68
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
11.278,93 0,00 0,00 0,00 11.278,93 10.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
878,93 73,25 3,24 73,25 805,68
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
1.602.959,51 103.511,53 18.000,00 0,00 1.688.471,04 1.593.469,58
49.102,06 43.984,40 4.450,00 43.348,13 636,27
95.001,46 43.984,40 4.450,00 43.348,13 51.653,33
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 29 de Fevereiro de 2024 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
316.109,51 60.000,00 8.000,00 0,00 368.109,51 324.769,11
0,00 43.340,40 0,00 43.340,40 0,00
43.340,40 43.340,40 0,00 43.340,40 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.286.650,00 43.511,53 10.000,00 0,00 1.320.161,53 1.268.500,47
49.102,06 644,00 4.450,00 7,73 636,27
51.661,06 644,00 4.450,00 7,73 51.653,33
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00
0,00 30.525,77 0,00 30.525,77 0,00
390.000,00 61.013,56 0,00 61.013,56 328.986,44
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
0,00 7.507,99 0,00 7.507,99 0,00
110.000,00 15.009,41 0,00 15.009,41 94.990,59
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
0,00 7.507,99 0,00 7.507,99 0,00
110.000,00 15.009,41 0,00 15.009,41 94.990,59
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00
0,00 23.017,78 0,00 23.017,78 0,00
280.000,00 46.004,15 0,00 46.004,15 233.995,85
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00
0,00 23.017,78 0,00 23.017,78 0,00
280.000,00 46.004,15 0,00 46.004,15 233.995,85
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
1.986.000,00 0,00 0,00 0,00 1.986.000,00 1.986.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
30.792.160,40 243.348,51 85.000,00 0,00 30.950.508,91 24.816.958,63
1.773.598,65 1.874.559,23 224.065,98 1.863.897,44 436.845,05
6.133.550,28 3.305.473,60 332.217,06 2.868.628,55 3.264.921,73
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Mai/2024, 08h e 56m.
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