Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Outubro de 2023 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
22.989.308,24 5.849.516,92 4.731.501,29 0,00 24.107.323,87 4.168.184,08
1.555.518,97 1.784.776,43 324.726,76 1.762.348,95 430.262,23
19.939.139,79 18.686.330,30 1.871.976,64 18.256.068,07 1.683.071,72
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.278.217,46 715.916,66 2.326.401,72 0,00 14.667.732,40 2.766.855,69
1.168.119,09 1.168.119,09 608,34 1.106.756,71 162.284,82
11.900.876,71 11.890.946,48 279.361,93 11.728.661,66 172.215,05
3.1.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
1.006.900,00 0,00 623.610,67 0,00 383.289,33 1.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
381.389,33 381.389,33 0,00 381.389,33 0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1.001.700,00 0,00 618.610,67 0,00 383.089,33 1.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
381.389,33 381.389,33 0,00 381.389,33 0,00
3.1.50.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.200,00 0,00 5.000,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
34.476,09 0,00 0,00 0,00 34.476,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.476,09 25.857,09 0,00 25.857,09 8.619,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
34.476,09 0,00 0,00 0,00 34.476,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.476,09 25.857,09 0,00 25.857,09 8.619,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
12.988.691,37 668.916,66 1.319.449,13 0,00 12.338.158,90 2.283.232,23
1.066.110,96 1.066.110,96 608,34 1.005.834,27 60.276,69
10.054.926,67 10.053.615,44 266.049,67 9.993.338,75 61.587,92
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 754.700,83
218.947,58 218.947,58 0,00 218.947,58 0,00
2.245.299,17 2.245.299,17 0,00 2.245.299,17 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 109.269,18
33.210,13 33.210,13 0,00 33.210,13 0,00
340.730,82 340.730,82 0,00 340.730,82 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.528.925,24 268.878,55 500.606,24 0,00 1.297.197,55 241.590,77
162.419,36 162.419,36 0,00 137.592,61 24.826,75
1.055.606,78 1.055.606,78 40.217,13 1.030.780,03 24.826,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
7.212.466,13 328.973,30 554.708,75 0,00 6.986.730,68 1.098.132,81
568.438,23 568.438,23 608,29 563.099,72 5.338,51
5.888.597,87 5.888.597,87 15.949,15 5.883.259,36 5.338,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
398.000,00 16.428,44 48.000,00 0,00 366.428,44 61.160,07
73.858,31 73.858,31 0,05 43.746,88 30.111,43
305.268,37 303.957,14 8.115,15 273.845,71 31.422,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
99.300,00 54.636,37 27.605,14 0,00 126.331,23 14.980,73
9.237,35 9.237,35 0,00 9.237,35 0,00
111.350,50 111.350,50 12.640,21 111.350,50 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Outubro de 2023 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
300.000,00 0,00 188.529,00 0,00 111.471,00 3.397,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108.073,16 108.073,16 189.128,03 108.073,16 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
2.248.150,00 47.000,00 383.341,92 0,00 1.911.808,08 481.723,46
102.008,13 102.008,13 0,00 100.922,44 102.008,13
1.430.084,62 1.430.084,62 13.312,26 1.328.076,49 102.008,13
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
2.248.150,00 47.000,00 383.341,92 0,00 1.911.808,08 481.723,46
102.008,13 102.008,13 0,00 100.922,44 102.008,13
1.430.084,62 1.430.084,62 13.312,26 1.328.076,49 102.008,13
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
40.000,00 0,00 17.800,00 0,00 22.200,00 0,00
0,00 1.795,59 0,00 1.795,59 0,00
22.200,00 18.112,49 27.800,00 18.112,49 4.087,51
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
40.000,00 0,00 17.800,00 0,00 22.200,00 0,00
0,00 1.795,59 0,00 1.795,59 0,00
22.200,00 18.112,49 27.800,00 18.112,49 4.087,51
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
40.000,00 0,00 17.800,00 0,00 22.200,00 0,00
0,00 1.795,59 0,00 1.795,59 0,00
22.200,00 18.112,49 27.800,00 18.112,49 4.087,51
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.671.090,78 5.133.600,26 2.387.299,57 0,00 9.417.391,47 1.401.328,39
387.399,88 614.861,75 324.118,42 653.796,65 267.977,41
8.016.063,08 6.777.271,33 1.564.814,71 6.509.293,92 1.506.769,16
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
58.500,00 27.897,27 0,00 0,00 86.397,27 58.282,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.114,51 28.114,51 0,00 28.114,51 0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
58.000,00 27.897,27 0,00 0,00 85.897,27 57.782,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.114,51 28.114,51 0,00 28.114,51 0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 27.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
1.000,00 324.704,89 5.366,58 0,00 320.338,31 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320.338,31 320.338,31 5.366,58 320.338,31 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Outubro de 2023 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 324.704,89 5.366,58 0,00 320.338,31 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320.338,31 320.338,31 5.366,58 320.338,31 0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
66.896,91 0,00 30.000,00 0,00 36.896,91 0,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.896,88 27.672,66 0,00 27.672,66 9.224,22
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
66.896,91 0,00 30.000,00 0,00 36.896,91 0,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.896,88 27.672,66 0,00 27.672,66 9.224,22
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
6.004.593,87 4.048.067,69 1.901.477,84 0,00 8.151.183,72 1.309.039,60
296.741,53 524.203,40 49.602,42 563.138,30 177.319,06
6.842.144,12 5.612.576,59 932.434,40 5.435.257,53 1.406.886,59
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
5.000,00 5.000,00 1.200,00 0,00 8.800,00 4.108,12
418,74 418,74 0,00 418,74 0,00
4.691,88 4.691,88 119,64 4.691,88 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
62.150,00 16.704,00 16.028,86 0,00 62.825,14 22.961,14
4.032,00 3.888,00 1.168,00 48,00 4.128,00
39.864,00 39.624,00 5.290,00 35.496,00 4.368,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.833.724,10 1.432.450,12 595.430,07 0,00 2.670.744,15 528.178,18
123.717,90 133.278,98 21.566,98 109.517,23 81.517,77
2.142.565,97 1.864.487,32 316.617,42 1.782.969,55 359.596,42
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
10.200,00 4.300,00 4.524,00 0,00 9.976,00 685,45
822,00 822,00 0,00 0,00 822,00
9.290,55 8.812,05 2.000,00 7.990,05 1.300,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
451.250,00 311.029,19 251.388,68 0,00 510.890,51 61.792,25
52.743,16 96.331,97 897,95 69.822,61 34.699,76
449.098,26 257.589,07 37.592,29 222.889,31 226.208,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
18.640,00 0,00 13.250,00 0,00 5.390,00 5.390,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
117.000,00 22.046,64 2.653,65 0,00 136.392,99 14.278,31
4.057,80 3.606,51 0,00 11.200,23 0,00
122.114,68 86.302,43 0,00 86.302,43 35.812,25
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
81.485,30 62.100,00 49.336,74 0,00 94.248,56 15.891,09
0,00 7.004,62 0,00 7.004,62 2.659,42
78.357,47 59.690,27 1.562,60 57.030,85 21.326,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.619.854,47 2.077.598,86 839.451,74 0,00 3.858.001,59 639.339,28
78.501,90 253.700,57 25.657,12 317.811,92 51.493,27
3.218.662,31 2.620.673,03 554.181,11 2.569.179,76 649.482,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
314.250,00 113.576,90 28.817,09 0,00 399.009,81 7.953,99
2.276,20 6.231,52 0,00 30.202,90 190,40
391.055,82 299.378,21 9.694,92 299.187,81 91.868,01
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Outubro de 2023 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
280.040,00 2.394,92 73.788,32 0,00 208.646,60 8.461,79
29.304,77 18.053,43 312,37 16.244,99 1.808,44
200.184,81 185.069,96 312,37 183.261,52 16.923,29
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
200.000,00 867,06 16.788,69 0,00 184.078,37 0,00
867,06 867,06 0,00 867,06 0,00
184.078,37 184.078,37 3.784,05 184.078,37 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
11.000,00 0,00 8.820,00 0,00 2.180,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.180,00 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
297.100,00 732.930,41 391.216,00 0,00 638.814,41 4.206,00
90.658,35 90.658,35 274.516,00 90.658,35 90.658,35
634.608,41 634.608,41 627.013,73 543.950,06 90.658,35
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA
297.100,00 732.930,41 391.216,00 0,00 638.814,41 4.206,00
90.658,35 90.658,35 274.516,00 90.658,35 90.658,35
634.608,41 634.608,41 627.013,73 543.950,06 90.658,35
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.
208.000,00 0,00 59.239,15 0,00 148.760,85 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146.760,85 146.760,85 0,00 146.760,85 0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
208.000,00 0,00 59.239,15 0,00 148.760,85 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146.760,85 146.760,85 0,00 146.760,85 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2.016.332,94 3.001.147,61 468.208,76 0,00 4.549.271,79 795.815,42
12.065,14 424.287,54 80,00 294.058,37 600.487,72
3.753.456,37 2.738.032,73 173.772,91 2.137.545,01 1.615.911,36
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.626.332,94 3.001.147,61 417.608,76 0,00 4.209.871,79 795.815,42
12.065,14 394.819,89 80,00 264.590,72 600.487,72
3.414.056,37 2.442.147,62 163.172,91 1.841.659,90 1.572.396,47
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE
0,00 2.002,79 0,00 0,00 2.002,79 294,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.708,61 1.708,61 0,00 1.708,61 0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00 2.002,79 0,00 0,00 2.002,79 294,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.708,61 1.708,61 0,00 1.708,61 0,00
4.4.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
11.941,76 0,00 10.373,54 0,00 1.568,22 26,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.541,76 1.156,32 0,00 1.156,32 385,44
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
11.941,76 0,00 10.373,54 0,00 1.568,22 26,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.541,76 1.156,32 0,00 1.156,32 385,44
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
1.614.391,18 2.999.144,82 407.235,22 0,00 4.206.300,78 795.494,78
12.065,14 394.819,89 80,00 264.590,72 600.487,72
3.410.806,00 2.439.282,69 163.172,91 1.838.794,97 1.572.011,03
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Outubro de 2023 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
837.491,18 1.058.325,18 145.347,68 0,00 1.750.468,68 16.045,30
0,00 75.853,09 0,00 73.733,48 284.929,04
1.734.423,38 1.249.313,21 51.840,90 964.384,17 770.039,21
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
776.400,00 1.940.819,64 261.387,54 0,00 2.455.832,10 779.449,48
12.065,14 318.966,80 80,00 190.857,24 315.558,68
1.676.382,62 1.189.969,48 111.332,01 874.410,80 801.971,82
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
390.000,00 0,00 50.600,00 0,00 339.400,00 0,00
0,00 29.467,65 0,00 29.467,65 0,00
339.400,00 295.885,11 10.600,00 295.885,11 43.514,89
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
110.000,00 0,00 20.600,00 0,00 89.400,00 0,00
0,00 7.482,54 0,00 7.482,54 0,00
89.400,00 74.273,33 10.600,00 74.273,33 15.126,67
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
110.000,00 0,00 20.600,00 0,00 89.400,00 0,00
0,00 7.482,54 0,00 7.482,54 0,00
89.400,00 74.273,33 10.600,00 74.273,33 15.126,67
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
280.000,00 0,00 30.000,00 0,00 250.000,00 0,00
0,00 21.985,11 0,00 21.985,11 0,00
250.000,00 221.611,78 0,00 221.611,78 28.388,22
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
280.000,00 0,00 30.000,00 0,00 250.000,00 0,00
0,00 21.985,11 0,00 21.985,11 0,00
250.000,00 221.611,78 0,00 221.611,78 28.388,22
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
1.216.250,00 0,00 300.000,00 0,00 916.250,00 916.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
26.221.891,18 8.850.664,53 5.499.710,05 0,00 29.572.845,66 5.880.249,50
1.567.584,11 2.209.063,97 324.806,76 2.056.407,32 1.030.749,95
23.692.596,16 21.424.363,03 2.045.749,55 20.393.613,08 3.298.983,08
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Mar/2024, 15h e 56m.
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