Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2022 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
18.325.865,44 7.169.886,76 2.554.758,99 0,00 22.940.993,21 2.293.536,94
1.580.228,99 1.850.676,54 26.037,40 1.756.597,60 426.916,92
20.647.456,27 20.080.733,90 824.297,09 19.653.816,98 993.639,29
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.222.560,13 3.194.276,84 827.616,32 0,00 14.589.220,65 1.145.936,69
1.206.368,11 1.263.200,77 0,00 1.245.101,34 252.194,62
13.443.283,96 13.425.199,74 117.837,39 13.173.005,12 270.278,84
3.1.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
764.074,44 298.586,01 183.120,00 0,00 879.540,45 2.519,40
104.693,16 104.693,16 0,00 104.693,16 0,00
877.021,05 877.021,05 0,00 877.021,05 0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
713.274,44 298.586,01 133.120,00 0,00 878.740,45 1.719,40
104.693,16 104.693,16 0,00 104.693,16 0,00
877.021,05 877.021,05 0,00 877.021,05 0,00
3.1.50.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
50.800,00 0,00 50.000,00 0,00 800,00 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
29.674,00 1.631,00 0,00 0,00 31.305,00 1.200,55
0,00 2.208,70 0,00 2.208,70 0,00
30.104,45 29.095,74 0,00 29.095,74 1.008,71
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
29.674,00 1.631,00 0,00 0,00 31.305,00 1.200,55
0,00 2.208,70 0,00 2.208,70 0,00
30.104,45 29.095,74 0,00 29.095,74 1.008,71
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
9.926.561,69 2.329.823,51 621.842,34 0,00 11.634.542,86 951.967,15
920.508,28 975.132,24 0,00 954.142,94 71.027,95
10.682.575,71 10.665.500,20 110.279,83 10.594.472,25 88.103,46
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
1.930.000,00 340.000,00 0,00 0,00 2.270.000,00 52.213,77
193.092,66 193.092,66 0,00 193.092,66 0,00
2.217.786,23 2.217.786,23 0,00 2.217.786,23 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 53.862,22
30.382,22 30.382,22 0,00 30.382,22 0,00
346.137,78 346.137,78 0,00 346.137,78 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.514.300,00 443.946,31 315.810,57 0,00 1.642.435,74 226.691,84
90.725,23 90.725,23 0,00 95.341,07 17.053,38
1.415.743,90 1.415.743,90 25.231,13 1.398.690,52 17.053,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
5.443.501,69 1.335.067,01 260.942,72 0,00 6.517.625,98 524.833,77
565.919,34 565.919,34 0,00 565.919,34 0,00
5.992.792,21 5.992.792,21 62.211,72 5.992.792,21 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
355.710,00 24.173,99 10.272,00 0,00 369.611,99 70.589,18
26.956,29 27.543,69 0,00 28.956,83 26.956,29
299.022,81 298.435,41 5.166,94 271.479,12 27.543,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
83.050,00 55.942,20 5.530,00 0,00 133.462,20 23.588,02
13.432,54 13.432,54 0,00 13.432,54 0,00
109.874,18 109.874,18 0,00 109.874,18 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2022 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
200.000,00 130.694,00 29.287,05 0,00 301.406,95 188,35
0,00 54.036,56 0,00 27.018,28 27.018,28
301.218,60 284.730,49 17.670,04 257.712,21 43.506,39
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
1.502.250,00 564.236,32 22.653,98 0,00 2.043.832,34 190.249,59
181.166,67 181.166,67 0,00 184.056,54 181.166,67
1.853.582,75 1.853.582,75 7.557,56 1.672.416,08 181.166,67
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1.502.250,00 564.236,32 22.653,98 0,00 2.043.832,34 190.249,59
181.166,67 181.166,67 0,00 184.056,54 181.166,67
1.853.582,75 1.853.582,75 7.557,56 1.672.416,08 181.166,67
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
40.000,00 0,00 15.344,57 0,00 24.655,43 1.155,43
0,00 1.831,96 0,00 1.831,96 0,00
23.500,00 20.324,93 0,00 20.324,93 3.175,07
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
40.000,00 0,00 15.344,57 0,00 24.655,43 1.155,43
0,00 1.831,96 0,00 1.831,96 0,00
23.500,00 20.324,93 0,00 20.324,93 3.175,07
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
40.000,00 0,00 15.344,57 0,00 24.655,43 1.155,43
0,00 1.831,96 0,00 1.831,96 0,00
23.500,00 20.324,93 0,00 20.324,93 3.175,07
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.063.305,31 3.975.609,92 1.711.798,10 0,00 8.327.117,13 1.146.444,82
373.860,88 585.643,81 26.037,40 509.664,30 174.722,30
7.180.672,31 6.635.209,23 706.459,70 6.460.486,93 720.185,38
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
25.060,00 0,00 0,00 0,00 25.060,00 13.840,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.220,00 11.220,00 0,00 11.220,00 0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 13.780,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.220,00 11.220,00 0,00 11.220,00 0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL
60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.93.39.01.00 RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEB
60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2022 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
0,00 246.549,79 0,00 0,00 246.549,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246.549,79 246.549,79 0,00 246.549,79 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00 246.549,79 0,00 0,00 246.549,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246.549,79 246.549,79 0,00 246.549,79 0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
37.616,00 21.446,00 11.252,00 0,00 47.810,00 1.213,73
62,00 1.366,78 0,00 1.366,78 0,00
46.596,27 46.367,55 0,00 46.367,55 228,72
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
37.616,00 21.446,00 11.252,00 0,00 47.810,00 1.213,73
62,00 1.366,78 0,00 1.366,78 0,00
46.596,27 46.367,55 0,00 46.367,55 228,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
5.912.129,31 3.458.764,13 1.605.838,40 0,00 7.765.055,04 1.130.883,42
373.798,88 564.421,20 26.037,40 488.441,69 174.722,30
6.634.171,62 6.105.311,99 662.147,39 5.930.589,69 703.581,93
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
5.100,00 5.700,00 800,00 0,00 10.000,00 4.945,97
564,70 564,70 0,00 564,70 0,00
5.054,03 5.054,03 0,00 5.054,03 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
57.450,00 2.500,00 12.135,00 0,00 47.815,00 18.245,00
7.540,00 7.750,00 30,00 8.350,00 120,00
29.570,00 27.980,00 6.801,26 27.860,00 1.710,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.065.066,01 1.436.989,70 625.361,31 0,00 2.876.694,40 382.928,78
203.529,52 202.810,92 13.481,51 195.376,46 65.775,54
2.493.765,62 2.330.786,94 166.499,32 2.265.011,40 228.754,22
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
8.550,00 3.580,00 2.800,00 0,00 9.330,00 2.127,80
0,00 0,00 0,00 3.627,20 0,00
7.202,20 7.202,20 2.000,00 7.202,20 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
416.390,00 250.634,79 86.826,46 0,00 580.198,33 85.326,36
8.473,80 62.122,83 556,06 33.907,83 30.400,00
494.871,97 453.634,50 145.517,12 423.234,50 71.637,47
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
19.790,00 3.500,00 8.120,00 0,00 15.170,00 7.120,53
3.768,21 3.768,21 3.768,21 3.768,21 0,00
8.049,47 8.049,47 3.768,21 8.049,47 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
65.000,00 46.403,00 3.120,00 0,00 108.283,00 3.585,27
5.786,64 13.445,10 0,00 9.016,22 4.428,88
104.697,73 76.885,47 0,00 72.456,59 32.241,14
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
207.135,30 44.015,80 150.547,00 0,00 100.604,10 58.821,30
0,00 5.102,59 0,00 5.272,59 2.500,00
41.782,80 38.374,11 16.132,80 35.874,11 5.908,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.317.798,00 1.191.599,72 659.346,43 0,00 2.850.051,29 400.550,62
122.369,57 208.078,03 7.976,80 178.567,96 55.113,57
2.449.500,67 2.189.808,66 290.340,86 2.134.695,09 314.805,58
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2022 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
264.400,00 50.943,10 33.770,60 0,00 281.572,50 38.648,78
427,70 24.258,13 224,82 12.398,26 14.843,21
242.923,72 210.983,24 31.087,82 196.140,03 46.783,69
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
209.450,00 30.136,73 23.011,60 0,00 216.575,13 20.308,32
10.396,55 25.578,50 0,00 26.650,07 1.541,10
196.266,81 196.066,77 0,00 194.525,67 1.741,14
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
265.000,00 307.990,00 0,00 0,00 572.990,00 97.274,69
10.942,19 10.942,19 0,00 10.942,19 0,00
475.715,31 475.715,31 0,00 475.715,31 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00 84.771,29 0,00 0,00 84.771,29 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84.771,29 84.771,29 0,00 84.771,29 0,00
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.
88.000,00 248.850,00 94.707,70 0,00 242.142,30 7,67
0,00 19.855,83 0,00 19.855,83 0,00
242.134,63 225.759,90 44.312,31 225.759,90 16.374,73
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
88.000,00 248.850,00 94.707,70 0,00 242.142,30 7,67
0,00 19.855,83 0,00 19.855,83 0,00
242.134,63 225.759,90 44.312,31 225.759,90 16.374,73
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
3.563.310,00 3.507.246,24 1.320.233,40 0,00 5.750.322,84 2.344.845,33
79.218,33 175.080,21 1.799,00 145.863,76 31.634,45
3.405.477,51 2.780.247,51 874.623,55 2.748.613,06 656.864,45
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.273.310,00 3.447.246,24 1.320.233,40 0,00 5.400.322,84 2.340.469,57
29.218,33 145.757,69 1.799,00 116.541,24 31.634,45
3.059.853,27 2.469.466,50 874.623,55 2.437.832,05 622.021,22
4.4.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
5.310,00 0,00 4.000,00 0,00 1.310,00 8,07
0,00 63,49 0,00 63,49 0,00
1.301,93 1.238,39 0,00 1.238,39 63,54
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
5.310,00 0,00 4.000,00 0,00 1.310,00 8,07
0,00 63,49 0,00 63,49 0,00
1.301,93 1.238,39 0,00 1.238,39 63,54
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.268.000,00 3.447.246,24 1.316.233,40 0,00 5.399.012,84 2.340.461,50
29.218,33 145.694,20 1.799,00 116.477,75 31.634,45
3.058.551,34 2.468.228,11 874.623,55 2.436.593,66 621.957,68
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
849.450,00 1.693.801,12 563.411,49 0,00 1.979.839,63 1.028.186,92
0,00 91.776,06 0,00 67.222,68 26.745,38
951.652,71 504.509,30 436.019,56 477.763,92 473.888,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.418.050,00 1.753.445,12 752.321,91 0,00 3.419.173,21 1.312.274,58
29.218,33 53.918,14 1.799,00 49.255,07 4.889,07
2.106.898,63 1.963.718,81 438.603,99 1.958.829,74 148.068,89
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2022 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 350.000,00 4.375,76
50.000,00 29.322,52 0,00 29.322,52 0,00
345.624,24 310.781,01 0,00 310.781,01 34.843,23
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 3.000,00
0,00 7.345,37 0,00 7.345,37 0,00
87.000,00 80.179,62 0,00 80.179,62 6.820,38
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 3.000,00
0,00 7.345,37 0,00 7.345,37 0,00
87.000,00 80.179,62 0,00 80.179,62 6.820,38
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
200.000,00 60.000,00 0,00 0,00 260.000,00 1.375,76
50.000,00 21.977,15 0,00 21.977,15 0,00
258.624,24 230.601,39 0,00 230.601,39 28.022,85
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
200.000,00 60.000,00 0,00 0,00 260.000,00 1.375,76
50.000,00 21.977,15 0,00 21.977,15 0,00
258.624,24 230.601,39 0,00 230.601,39 28.022,85
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
660.000,00 0,00 640.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
22.549.175,44 10.677.133,00 4.514.992,39 0,00 28.711.316,05 4.658.382,27
1.659.447,32 2.025.756,75 27.836,40 1.902.461,36 458.551,37
24.052.933,78 22.860.981,41 1.698.920,64 22.402.430,04 1.650.503,74
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Mar/2023, 08h e 48m.
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