Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Marco de 2019 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
14.966.201,07 130.066,05 131.340,00 0,00 14.964.927,12 10.671.255,60
1.209.446,36 1.003.612,62 38.703,68 1.059.042,76 188.495,56
4.293.671,52 3.001.382,48 83.082,76 2.812.886,92 1.480.784,60
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
9.389.875,60 3.000,00 8.000,00 0,00 9.384.875,60 7.086.398,93
721.401,77 721.761,43 100,99 724.800,59 103.345,80
2.298.476,67 2.258.694,41 23.214,38 2.155.348,61 143.128,06
3.1.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
978.428,74 0,00 0,00 0,00 978.428,74 798.717,82
59.682,00 59.682,00 0,00 59.682,00 0,00
179.710,92 161.393,28 12.333,25 161.393,28 18.317,64
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
936.528,74 0,00 0,00 0,00 936.528,74 756.817,82
59.682,00 59.682,00 0,00 59.682,00 0,00
179.710,92 161.393,28 12.333,25 161.393,28 18.317,64
3.1.50.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
41.900,00 0,00 0,00 0,00 41.900,00 41.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
24.253,60 0,00 0,00 0,00 24.253,60 0,00
0,00 363,66 0,00 0,00 363,66
24.253,60 2.792,98 0,00 2.429,32 21.824,28
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
24.253,60 0,00 0,00 0,00 24.253,60 0,00
0,00 363,66 0,00 0,00 363,66
24.253,60 2.792,98 0,00 2.429,32 21.824,28
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
7.590.743,26 3.000,00 8.000,00 0,00 7.585.743,26 5.703.582,88
592.110,11 592.106,11 100,99 593.496,87 33.372,48
1.882.160,38 1.882.156,38 9.651,43 1.848.783,90 33.376,48
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 1.044.584,47
125.138,51 125.138,51 0,00 125.138,51 0,00
375.415,53 375.415,53 0,00 375.415,53 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 173.215,96
20.594,68 20.594,68 0,00 20.594,68 0,00
61.784,04 61.784,04 0,00 61.784,04 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.378.283,26 0,00 8.000,00 0,00 1.370.283,26 1.065.688,92
80.071,33 80.067,33 100,99 80.331,97 14.138,60
304.594,34 304.590,34 4.022,98 290.451,74 14.142,60
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 35.660,24
2.590,59 2.590,59 0,00 2.590,59 0,00
4.339,76 4.339,76 0,00 4.339,76 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4.222.350,00 0,00 0,00 0,00 4.222.350,00 3.165.746,68
335.470,25 335.470,25 0,00 335.470,25 0,00
1.056.603,32 1.056.603,32 5.628,45 1.056.603,32 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Marco de 2019 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
219.010,00 3.000,00 0,00 0,00 222.010,00 164.279,17
19.233,88 19.233,88 0,00 20.360,00 19.233,88
57.730,83 57.730,83 0,00 38.496,95 19.233,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
76.100,00 0,00 0,00 0,00 76.100,00 54.407,44
9.010,87 9.010,87 0,00 9.010,87 0,00
21.692,56 21.692,56 0,00 21.692,56 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
796.450,00 0,00 0,00 0,00 796.450,00 584.098,23
69.609,66 69.609,66 0,00 71.621,72 69.609,66
212.351,77 212.351,77 1.229,70 142.742,11 69.609,66
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
796.450,00 0,00 0,00 0,00 796.450,00 584.098,23
69.609,66 69.609,66 0,00 71.621,72 69.609,66
212.351,77 212.351,77 1.229,70 142.742,11 69.609,66
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 52.000,00
0,00 8.193,37 0,00 8.193,37 0,00
48.000,00 16.391,02 0,00 16.391,02 31.608,98
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 52.000,00
0,00 8.193,37 0,00 8.193,37 0,00
48.000,00 16.391,02 0,00 16.391,02 31.608,98
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 52.000,00
0,00 8.193,37 0,00 8.193,37 0,00
48.000,00 16.391,02 0,00 16.391,02 31.608,98
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.476.325,47 127.066,05 123.340,00 0,00 5.480.051,52 3.532.856,67
488.044,59 273.657,82 38.602,69 326.048,80 85.149,76
1.947.194,85 726.297,05 59.868,38 641.147,29 1.306.047,56
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
15.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00 10.268,32
4.891,68 4.891,68 0,00 0,00 4.891,68
4.891,68 4.891,68 0,00 0,00 4.891,68
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.108,32
4.891,68 4.891,68 0,00 0,00 4.891,68
4.891,68 4.891,68 0,00 0,00 4.891,68
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Marco de 2019 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL
160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.93.39.01.00 RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEB
160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
14.705,13 0,00 0,00 0,00 14.705,13 0,00
0,00 204,56 0,00 0,00 204,56
14.705,13 1.651,68 0,00 1.447,12 13.258,01
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
14.705,13 0,00 0,00 0,00 14.705,13 0,00
0,00 204,56 0,00 0,00 204,56
14.705,13 1.651,68 0,00 1.447,12 13.258,01
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
5.384.760,34 127.066,05 123.340,00 0,00 5.388.486,39 3.502.888,35
483.152,91 257.013,74 38.602,69 314.500,96 80.053,52
1.885.598,04 708.205,85 59.868,38 628.152,33 1.257.445,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
56.630,00 4.000,00 2.580,00 0,00 58.050,00 47.795,00
2.345,00 2.825,00 260,00 2.470,00 1.235,00
10.255,00 9.535,00 380,00 8.300,00 1.955,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.502.731,37 0,00 16.000,00 0,00 1.486.731,37 1.069.780,96
106.579,18 90.619,01 4.716,54 104.023,46 24.445,00
416.950,41 193.930,57 15.885,45 169.485,57 247.464,84
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 6.301,60
0,00 2.704,40 0,00 3.148,40 0,00
3.148,40 3.148,40 598,00 3.148,40 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
314.544,63 0,00 0,00 0,00 314.544,63 278.418,29
2.669,83 3.110,84 358,50 10.689,94 826,18
36.126,34 22.809,00 358,50 21.982,82 14.143,52
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
21.750,00 6.000,00 420,00 0,00 27.330,00 20.420,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.909,76 6.909,76 0,00 6.909,76 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
39.300,00 0,00 5.000,00 0,00 34.300,00 18.945,73
-1.200,00 1.318,09 1.200,00 0,00 1.318,09
15.354,27 2.736,18 1.200,00 1.418,09 13.936,18
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Marco de 2019 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
136.620,00 19.340,00 2.500,00 0,00 153.460,00 69.590,80
51.710,00 9.416,04 0,00 9.465,84 3.610,20
83.869,20 23.783,36 260,00 20.173,16 63.696,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.066.364,34 9.026,05 96.840,00 0,00 2.978.550,39 1.923.016,17
223.675,19 87.179,73 32.067,65 133.537,70 39.944,04
1.055.534,22 311.874,85 40.608,51 271.930,81 783.603,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
0,00 87.700,00 0,00 0,00 87.700,00 30.092,35
51.607,65 8.675,01 0,00 0,00 8.675,01
57.607,65 8.675,01 0,00 0,00 57.607,65
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
137.370,00 1.000,00 0,00 0,00 138.370,00 37.238,00
0,00 9.217,62 0,00 9.217,62 0,00
101.132,00 29.910,99 577,92 29.910,99 71.221,01
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.289,21
45.766,06 41.948,00 0,00 41.948,00 0,00
98.710,79 94.892,73 0,00 94.892,73 3.818,06
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.
58.600,00 0,00 0,00 0,00 58.600,00 16.600,00
0,00 11.547,84 0,00 11.547,84 0,00
42.000,00 11.547,84 0,00 11.547,84 30.452,16
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
58.600,00 0,00 0,00 0,00 58.600,00 16.600,00
0,00 11.547,84 0,00 11.547,84 0,00
42.000,00 11.547,84 0,00 11.547,84 30.452,16
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2.633.790,93 4.973,01 3.000,00 0,00 2.635.763,94 2.550.577,20
51.167,89 52.209,82 3.032,44 9.951,58 47.788,24
85.186,74 73.316,22 7.072,44 25.527,98 59.658,76
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.558.290,93 4.973,01 3.000,00 0,00 2.560.263,94 2.492.685,19
45.269,32 46.311,25 3.032,44 4.053,01 47.788,24
67.578,75 55.708,23 7.072,44 7.919,99 59.658,76
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
500,00 673,01 0,00 0,00 1.173,01 500,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00 673,01 0,00 0,00 1.173,01 500,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00 673,01 0,00 0,00 1.173,01 500,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
4.4.20.93.00.01.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA
500,00 673,01 0,00 0,00 1.173,01 500,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
673,01 673,01 0,00 673,01 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Marco de 2019 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECE
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C
861,93 0,00 0,00 0,00 861,93 100,00
0,00 3,49 0,00 0,00 3,49
761,93 70,47 0,00 66,98 694,95
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
861,93 0,00 0,00 0,00 861,93 100,00
0,00 3,49 0,00 0,00 3,49
761,93 70,47 0,00 66,98 694,95
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
2.556.829,00 4.300,00 3.000,00 0,00 2.558.129,00 2.491.985,19
44.596,31 45.634,75 3.032,44 3.380,00 47.784,75
66.143,81 54.964,75 7.072,44 7.180,00 58.963,81
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.743.650,00 0,00 1.000,00 0,00 1.742.650,00 1.701.020,94
32.081,00 34.081,00 2.000,00 0,00 34.081,00
41.629,06 34.081,00 4.800,00 0,00 41.629,06
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
812.679,00 4.300,00 2.000,00 0,00 814.979,00 790.464,25
12.515,31 11.553,75 1.032,44 3.380,00 13.703,75
24.514,75 20.883,75 2.272,44 7.180,00 17.334,75
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
75.500,00 0,00 0,00 0,00 75.500,00 57.892,01
5.898,57 5.898,57 0,00 5.898,57 0,00
17.607,99 17.607,99 0,00 17.607,99 0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 31 de Marco de 2019 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 57.392,01
5.898,57 5.898,57 0,00 5.898,57 0,00
17.607,99 17.607,99 0,00 17.607,99 0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 57.392,01
5.898,57 5.898,57 0,00 5.898,57 0,00
17.607,99 17.607,99 0,00 17.607,99 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
494.600,00 0,00 0,00 0,00 494.600,00 494.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
18.094.592,00 135.039,06 134.340,00 0,00 18.095.291,06 13.716.432,80
1.260.614,25 1.055.822,44 41.736,12 1.068.994,34 236.283,80
4.378.858,26 3.074.698,70 90.155,20 2.838.414,90 1.540.443,36